Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 

Sepanjang Q2 2025, Ashmore Dana Ekuitas Nusantara (ADEN) membukukan kinerja sebesar 6.32%, di bawah kinerja tolok ukurnya yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik sebesar 6.41% pada periode yang sama. Penurunan kinerja ADEN disebabkan oleh alokasi UW di sektor bahan dasar dimana sektor tersebut mengalami kenaikan sebesar +42.56%% sepanjang periode Q2 2025. 

Ashmore Dana Obligasi Nusantara 

Sepanjang Q2 2025, Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON) membukukan kinerja sebesar 3.55%, lebih besar dibandingkan dengan tolok ukurnya yaitu 80% IBPA yang mengalami kenaikan sebesar 3.07%. Kinerja ADON disebabkan oleh tren penguatan pasar obligasi secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun yang turun sebesar 45 bps dari level 7.08% di akhir Mar25 ke level 6.63% di akhir Jun25.  

ADON memiliki strategi OW durasi / durasi yang lebih panjang  dibandingkan dengan tolok ukurnya. 

Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara 

Selama Q2 2025, Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara (ADOUN) membukukan kinerja sebesar 2.64%, lebih tinggi dibandingkan dengan tolok ukurnya yaitu Deposito Rupiah 1M (Net) yang naik sebesar 0.83%. Kinerja ADOUN disebabkan oleh tren penguatan pasar obligasi secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari imbal hasil obligasi Indonesia dimana yield obligasi pemerintah Indonesia 5 tahun yang menjadi underlying utama dari portfolio ADOUN yang mengalami penurunan sebesar 45 bps dari level 6.76% di akhir Mar25 ke level 6.31% di akhir Jun25. 

ADOUN memiliki strategi OW durasi / durasi yang lebih panjang  dibandingkan dengan tolok ukurnya 

Ashmore Dana Progresif Nusantara 

Sepanjang Q2 2025, Ashmore Dana Progresif Nusantara (ADPN) membukukan kinerja sebesar 7.86%, di atas kinerja tolok ukurnya yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik sebesar 6.41% pada periode yang sama. Kenaikan kinerja ADPN disebabkan oleh alokasi OW di sektor kesehatan dimana sektor tersebut mengalami kenaikan sebesar 20.20% sepanjang periode Q2 2025. 

Ashmore Digital Equity Sustainable Fund 

Sepanjang Q2 2025, Ashmore Digital Equity Sustainable Fund (ADESF) membukukan kinerja sebesar 4.98%, lebih tinggi dibangingkan tolok ukur IDX ESG Leaders Index (IDXESGL) yang turun sebesar -1.83% pada periode yang sama. Kenaikan kinerja ADESF disebabkan oleh alokasi OW di sektor kesehatan dimana sektor tersebut mengalami kenaikan sebesar 20.20% sepanjang periode Q2 2025. 

Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara 

Sepanjang Q2 2025, Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara (ADPUN) membukukan kinerja sebesar 1.19%, lebih tinggi dibandingkan tolok ukurnya Indeks JIBOR Overnight yang naik sebesar 0.83%. Kinerja yang lebih tinggi ini disebabkan oleh penurunan imbal hasil pasar obligasi pemerintah Indonesia bertenor 1 tahun sebesar sekitar 66 bps sepanjang Q2 2025. 

Ashmore Dana USD Nusantara 

Sepanjang Q2 2025, Ashmore Dana USD Nusantara (ADUN) membukukan kinerja sebesar 2.95%, lebih tinggi dibandingkan dengan tolok ukurnya yaitu Indo 5Y Gov bond USD yang mengalami kenaikan sebesar 2.79%. Kinerja ADUN disebabkan oleh tren penguatan pasar obligasi secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari imbal hasil obligasi USD Indonesia dimana yield obligasi pemerintah USD Indonesia 10 tahun mengalami penurunan sebesar 22 bps dari level 5.37% di akhir Mar25 ke level 5.15% di akhir Jun25.